（上接B113版）
1、为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司2023年度预计为下属全资及控股子公司南钢发展、南钢国贸、鑫拓钢铁、香港金腾发展、新加坡金腾、钢宝股份、南钢现货、加工配送、金恒科技、北京南钢、上海南钢、金瀚环保、安阳合力、湖南合力、安阳合力科技、榆林柏美、滁州污水处理、辉中水处理、柏林水处理、柏中污水处理、世安环保、宁夏普道（含宁夏青圣）、徐州污水处理、龙泉水务、天源污水处理、金江炉料、江苏万盛、山东万盛、宁波北仑、金元素、金瑞新能源、金祥新能源提供折合人民币总额度不超过185.74亿元的银行等金融机构授信担保（包括2022年已发生且延续至2023年的担保），占公司最近一期经审计净资产的70.39%。其中，为资产负债率70%以上全资及控股子公司提供担保总额度不超过136.24亿元，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供担保总额度不超过49.50亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
2、2023年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保的基本情况如下：
注：担保方持股比例包含直接与间接持股。
公司控股子公司万盛股份与柏中环境分别于2022年4月、2022年8月新纳入公司合并报表范围内，该等子公司为其下属公司提供担保纳入公司2023年担保预计额度内。
2023年度，公司可根据各全资及控股子公司的实际运营需求，同时满足以下条件情况下，可以在公司全资及控股子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间进行担保额度调剂：（1）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负
债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；（2）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。前述调剂事项实际发生时，公司将根据相关规定履行信息披露义务。
3、公司于2023年1月19日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过《关于2023年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》。本议案尚需经公司2023年第一次临时股东大会以特别决议方式批准。
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二、被担保人基本情况
1、南钢发展
企业名称：南京南钢产业发展有限公司
统一社会信用代码：91320100694613556M
成立时间：2009年9月27日
注册地址：江苏省南京市六合区大厂卸甲甸
法定代表人：黄一新
注册资本：247,600万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制（在存续公司的生产能力内生产经营）；自产钢材销售；耐火材料、建筑材料、焦炭及其副产品生产；自产产品销售；钢铁产业的投资和资产管理；道路普通货物运输；货物专用运输（罐式）；钢铁技术开发服务；冶金专用设备制造、安装；废旧金属的回收、利用；计算机系统服务；其他印刷品印刷、内部资料印刷；自营和代理各类商品及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，南钢发展资产总额为1,387,446.78万元，负债总额为452,078.51万元，净资产为935,368.27万元；2021年度，南钢发展实现营业收入331,251.69万元，实现净利润47,145.42万元。
截至2022年9月30日，南钢发展资产总额为1,960,293.61万元，负债总额为1,061,343.39万元，净资产为898,950.22万元；2022年1-9月，南钢发展实现营业收入295,851.39万元，实现净利润94,500.74万元。（未经审计）
南钢发展系公司全资子公司。
2、南钢国贸
企业名称：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司
统一社会信用代码：913201002497027292
成立时间：1998年4月15日
注册地址：南京市秦淮区中山东路288号3302、3308室
法定代表人：黄一新
注册资本：150,000万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；煤炭批发与零售；技术服务；废旧物资回收、利用；国家另有规定的从其规定。无船承运业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，南钢国贸资产总额为640,662.13万元，负债总额为420,200.80万元，净资产为220,461.33万元；2021年度，南钢国贸实现营业收入2,526,387.89万元，实现净利润11,459.86万元。
截至2022年9月30日，南钢国贸资产总额为1,766,640.77万元，负债总额为1,535,571.94万元，净资产为231,068.83万元；2022年1-9月，南钢国贸实现营业收入1,554,423.30万元，实现净利润10,607.50万元。（未经审计）
南钢国贸系公司全资子公司南钢发展的全资子公司。
3、鑫拓钢铁
企业名称：南京鑫拓钢铁贸易有限公司
统一社会信用代码：91320191MA1XH70B0L
成立时间：2018年11月22日
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区浦滨路150号中科创新广场21号楼503-1室
法定代表人：李超
注册资本：500万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：铁矿石、煤炭、钢材销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，鑫拓钢铁资产总额为9,758.12万元，负债总额为1,725.47万元，净资产为8,032.65万元；2021年度，鑫拓钢铁实现营业收入29,193.42万元，实现净利润620.73万元。
截至2022年9月30日，鑫拓钢铁资产总额为55,255.29万元，负债总额为46,964.40万元，净资产为8,290.90万元；2022年1-9月，鑫拓钢铁实现营业收入27,344.15万元，实现净利润258.25万元。（未经审计）
鑫拓钢铁系公司全资子公司南钢国贸的全资子公司。
4、香港金腾发展
企业名称：香港金腾发展有限公司
统一社会信用代码：2326713
成立时间：2016年1月5日
注册地址：ROOM 1201 88 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HK
法定代表人：黄一新
注册资本：1,000万美元
是否为失信被执行人：否
经营范围：进出口贸易，技术发展咨询。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，香港金腾发展资产总额为108,048.96万元，负债总额为74,142.08万元，净资产为33,906.87万元；2021年度，实现营业收入537,277.99万元，实现净利润33,883.47万元。
截至2022年9月30日，香港金腾发展资产总额为153,020.82万元，负债总额为110,749.49万元，净资产为42,271.33万元；2022年1-9月，实现营业收入369,827.86万元，实现净利润8,364.46万元。（未经审计）
香港金腾发展系公司全资子公司南钢发展的全资子公司香港金腾国际有限公司的全资子公司。
5、新加坡金腾
企业名称：新加坡金腾国际有限公司
统一社会信用代码：201318265D
成立时间：2013年7月5日
注册地址：8 TEMASEK BOULEVARD #29-01 SUNTEC TOWER THREE SINGAPORE（038988）
注册资本：5,000万美元，100元新币
是否为失信被执行人：否
经营范围：WHOLESALE OF METALS AND METAL ORES （EG STEEL PIPES）EXCEPT GENERAL HARDWARE WHOLESALE OF FUELS AND RELATED PRODUCTS
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，新加坡金腾资产总额为155,040.58万元，负债总额为39,142.41万元，净资产为115,898.17万元；2021年度，新加坡金腾实现营业收入1,236,418.35万元，实现净利润153,685.55万元。
截至2022年9月30日，新加坡金腾资产总额为292,678.39万元，负债总额为160,176.82万元，净资产为132,501.57万元；2022年1-9月，新加坡金腾实现营业收入826,677.86万元，实现净利润16,603.40万元。（未经审计）
新加坡金腾系公司全资子公司。截至本报告出具日，公司全资子公司南钢国贸持有其80%股权，公司全资子公司香港金腾持有其20%股权。
6、钢宝股份
企业名称：江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司
统一社会信用代码：9132010056286146XP
成立时间：2010年10月28日
注册地址：南京市江北新区智达路6号智城园区2号楼4楼
法定代表人：顾平
注册资本：15,084万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：网上销售钢材；电子商务平台的技术开发、技术咨询、技术服务及信息系统集成服务；金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材、化工产品、润滑油销售；废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品）；仓储服务；装卸服务；冶金技术及经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；提供劳务服务；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；拍卖业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，钢宝股份资产总额为165,097.79万元，负债总额为124,023.23万元，净资产为41,074.56万元；2021年度，钢宝股份实现营业收入500,653.28万元，实现净利润11,414.20万元。（单体口径）
截至2022年9月30日，钢宝股份资产总额为196,177.54万元，负债总额为156,396.21万元，净资产为39,781.33万元；2022年1-9月，钢宝股份实现营业收入289,961.45万元，实现净利润4,556.32万元。（单体口径，未经审计）
钢宝股份系公司控股子公司。截至本报告出具日，公司直接持有其58.09%股权，公司全资子公司南钢发展持有其8.20%股权。
7、南钢现货
企业名称：江苏南钢钢材现货贸易有限公司
统一社会信用代码：913211006811480422
成立时间：2008年10月21日
注册地址：南京市江北新区智达路6号智城园区2号楼4楼401-1室
法定代表人：黄寰
注册资本：10,000万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备及零部件、仪器仪表、钢材、金属材料、焦炭（不含危险品）、煤炭、耐火材料、建筑材料的批发、零售；废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品）；冶金技术咨询服务；货物仓储（危险品除外）；货物搬运装卸（不含运输,不含危险品）；金属材料加工、配送（限取得许可证的分支机构经营）；企业网站的开发设计建设服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，南钢现货资产总额为59,517.03万元，负债总额为45,175.83万元，净资产为14,341.20万元；2021年度，南钢现货实现营业收入234,494.01万元，实现净利润287.48万元。
截至2022年9月30日，南钢现货资产总额为99,400.16万元，负债总额为84,198.69万元，净资产为15,201.46万元；2022年1-9月，南钢现货实现营业收入62,356.53万元，实现净利润860.27万元。（未经审计）
南钢现货系公司控股子公司钢宝股份的全资子公司。
8、加工配送
企业名称：江苏南钢钢材加工配送有限公司
统一社会信用代码：91320116062600116W
成立时间：2013年1月31日
注册地址：南京市江北新区智达路6号智城园区2号楼4楼401-2室
法定代表人：焦刚
注册资本：5,000万元人民币
是否为失信被执行人：否
经营范围：普通货运；冶金技术咨询服务；金属材料加工、配送、仓储、搬运装卸服务；货物仓储；机械设备、零部件、钢结构的制造与安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机械设备及零部件、仪器仪表、金属材料、焦炭、耐火材料、建筑材料的批发零售；润滑油销售；废旧物资回收及综合利用；提供劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，加工配送资产总额为11,477.09万元，负债总额为5,386.13万元，净资产为6,090.96万元；2021年度，加工配送实现营业收入120,797.29万元，实现净利润1,485.80万元。
截至2022年9月30日，加工配送资产总额为14,352.18万元，负债总额为7,878.71万元，净资产为6,473.47万元；2022年1-9月，加工配送实现营业收入8,508.16万元，实现净利润382.51万元。（未经审计）
加工配送系公司控股子公司钢宝股份的全资子公司。
9、金恒科技
企业名称：江苏金恒信息科技股份有限公司
统一社会信用代码：913201165804799776
成立时间：2011年9月21日
注册地址：南京市六合区中山科技园科创大道9号A5栋五层
法定代表人：李福存
注册资本：18,000万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；人工智能应用软件开发；5G通信技术服务；信息技术咨询服务；数字视频监控系统销售；网络设备销售；物联网设备销售；互联网设备销售；终端计量设备制造；云计算设备销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；终端计量设备销售；可穿戴智能设备销售；信息安全设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能控制系统集成；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，金恒科技资产总额为59,647.54万元，负债总额为23,482.36万元，净资产为36,165.19万元；2021年度，金恒科技实现营业收入32,417.04万元，实现净利润1,774.40万元。
截至2022年9月30日，金恒科技资产总额为56,750.26万元，负债总额为19,086.82万元，净资产为37,663.43万元；2022年1-9月，金恒科技实现营业收入30,173.04万元，实现净利润1,488.87万元。（未经审计）
金恒科技系公司全资子公司南钢发展的控股子公司。截至本报告出具日，南钢发展持有其83.66%股权，南钢发展的全资子公司南京钢铁有限公司持有其5.23%股权。
10、北京南钢
企业名称：北京南钢钢材销售有限公司
统一社会信用代码：91110112057343071C
成立时间：2012年11月14日
注册地址：北京市密云区滨河路178号院1号楼5层519-5
法定代表人：洪光涛
注册资本：3,000万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：销售金属材料、金属制品、金属矿石、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、汽车配件、摩托车（三轮除外）、电气机械、五金交电、服装、针纺织品、工艺品（不含文物）、橡胶制品；仓储保管；技术推广；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（领取本执照后，应到商务委员会备案。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，北京南钢资产总额为25,175.69万元，负债总额为22,337.14万元，净资产为2,838.55万元；2021年度，北京南钢实现营业收入290,455.52万元，实现净利润748.63万元。
截至2022年9月30日，北京南钢资产总额为42,544.28万元，负债总额为40,686.57万元，净资产为1,857.71万元；2022年1-9月，北京南钢实现营业收入185,957.55万元，实现净利润-980.85万元。（未经审计）
北京南钢系公司全资子公司。
11、上海南钢
企业名称：上海南钢物资销售有限公司
统一社会信用代码：9131011063076059XT
成立时间：1998年3月31日
注册地址：上海市宝山区月罗路559号W-198室
法定代表人：朱定华
注册资本：3,000万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：金属材料、机电产品、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、木材、建筑材料、汽车配件、五金交电的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，上海南钢资产总额为45,347.92万元，负债总额为39,345.72万元，净资产为6,002.20万元；2021年度，上海南钢实现营业收入262,067.31万元，实现净利润442.78万元。
截至2022年9月30日，上海南钢资产总额为57,182.56万元，负债总额为50,892.86万元，净资产为6,289.70万元；2022年1-9月，上海南钢实现营业收入201,185.97万元，实现净利润287.50万元。（未经审计）
上海南钢系公司全资子公司。
12、金瀚环保
企业名称：南京金瀚环保科技有限公司
统一社会信用代码：91320111070723618L
成立时间：2013年7月3日
注册地址：南京市江北新区宁六路188号
法定代表人：王晖
注册资本：10,000万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：环保科技研发；污水处理；环境监测；软件开发、技术咨询；环境影响评价；大气污染治理；土壤修复；固体废弃物处理；化工产品（不含危险化学品）销售；环保设施运营；防腐保温工程、环保工程设计、施工、技术服务；环境保护专用设备制造、销售；节能技术服务；热力生产和供应；电力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：洗浴服务；铁路机车车辆设计；铁路机车车辆制造；铁路机车车辆维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合同能源管理；新兴能源技术研发；铁路机车车辆销售；铁路运输设备销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路运输基础设备销售；铁路运输辅助活动；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；余热发电关键技术研发；太阳能热发电装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，金瀚环保资产总额为23,105.33万元，负债总额为6,032.61万元，净资产为17,072.72万元；2021年度，金瀚环保实现营业收入12,706.31万元，实现净利润1,655.23万元。
截至2022年9月30日，金瀚环保资产总额为22,755.98万元，负债总额为4,547.95万元，净资产为18,208.03万元；2022年1-9月，金瀚环保实现营业收入9,036.94万元，实现净利润1,135.31万元。（未经审计）
金瀚环保系公司全资子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司的全资子公司。
13、安阳合力
企业名称：安阳复星合力新材料股份有限公司
统一社会信用代码：9141050007681238XX
成立时间：2013年8月20日
注册地址：安阳高新区长江大道285号
法定代表人：陈伟
注册资本：7575.76万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：生态环境材料、高延性冷轧带肋钢筋生产装备、高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售；电器柜组装；电器设备、钢材、建材、铁粉销售；机电产品设计、技术服务、咨询；进出口业务（国家有专项规定的进出口业务除外）。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，安阳合力资产总额为38,406.77万元，负债总额为14,761.88万元，净资产为23,644.89万元；2021年度，安阳合力实现营业收入13,275.82万元，实现净利润-1,371.38万元。
截至2022年9月30日，安阳合力资产总额为35,330.46万元，负债总额为12,251.33万元，净资产为23,079.12万元；2022年1-9月，安阳合力实现营业收入8,724.39万元，实现净利润-565.77万元。（未经审计）
安阳合力系公司控股子公司。截至本报告出具日，公司持有其51%的股权。
14、湖南合力
企业名称：湖南复星合力新材料有限公司
统一社会信用代码：91430600MA4Q5J4K69
成立时间：2018年12月5日
注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区松杨湖路与云欣西路交汇处（一期）
法定代表人：谷庆斌
注册资本：20,000万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售，钢材、建材、铁粉销售，自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，湖南合力资产总额为40,148.59万元，负债总额为25,066.04万元，净资产为15,082.55万元；2021年度，湖南合力实现营业收入39,178.74万元，实现净利润-2,838.96万元。
截至2022年9月30日，湖南合力资产总额为39,444.62万元，负债总额为26,400.23万元，净资产为13,044.38万元；2022年1-9月，湖南合力实现营业收入26,694.29万元，实现净利润-2,060.64万元。（未经审计）
湖南合力系公司控股子公司安阳合力的控股子公司。截至本报告出具日，安阳合力持有其51%的股权。
15、安阳合力科技
企业名称：安阳复星合力新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91410500MA47YC5W2Q
成立时间：2020年1月2日
注册地址：河南省安阳市市辖区高新区长江大道西段285号
法定代表人：陈伟
注册资本：10,000万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：新材料技术推广服务；高延性冷轧带肋钢筋生产装备、高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售；电器柜组装；电器设备、钢材、建材、铁粉销售；机电产品设计、技术服务、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，安阳合力科技资产总额为28,130.17万元，负债总额为14,853.84万元，净资产为13,276.33万元；2021年度，安阳合力科技实现营业收入103,486.58万元，实现净利润-89.42万元。
截至2022年9月30日，安阳合力科技资产总额为25,971.43万元，负债总额为13,487.35万元，净资产为12,484.08万元；2022年1-9月，安阳合力科技实现营业收入51,106.41万元，实现净利润-792.25万元。（未经审计）
安阳合力科技系公司控股子公司安阳合力的全资子公司。
16、宁波北仑
企业名称：宁波北仑船务有限公司
统一社会信用代码：913302061442902031
成立时间：1996年12月10日
注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道新建路2号5幢1号305室
法定代表人：陈明
注册资本：17,000万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；从事国际集装箱船、普通货船运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经宁波东海会计师事务所有限公司审计，截至2021年12月31日，宁波北仑资产总额为81,780.24万元，负债总额为33,712.23万元，净资产为48,068.01万元；2021年度，宁波北仑实现营业收入51,478.21万元，实现净利润5,935.65万元。
截至2022年9月30日，宁波北仑资产总额为78,550.67万元，负债总额为25,913.38万元，净资产为52,637.29万元；2022年1-9月，宁波北仑实现营业收入32,416.85万元，实现净利润4,569.28万元。（未经审计）
宁波北仑系公司全资子公司南钢发展的控股子公司。截至本报告出具日，南钢发展持有其60.80%股权。
17、金瑞新能源
企业名称：PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司）
成立时间：2020年12月22日
注册地址：印度尼西亚雅加达
董事长：林国强
注册资本：50,000万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：A.煤炭产品工业（KBLI 19100），生产包括但不限于焦炭、半焦、煤焦油、硫磺、硫化铵、粗苯和焦炉煤气等产品。B.固体燃料、液体和气体及其相关产品的贸易（KBLI 46610），除此之外，还包括上述A款提及的产品贸易。C.材料和化工产品的贸易（KBLI 46651）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，金瑞新能源资产总额为182,036.02万元，负债总额为133,286.70万元，净资产为48,749.32万元；2021年度，金瑞新能源实现营业收入538.08万元，实现净利润91.68万元。
截至2022年9月30日，金瑞新能源资产总额为332,840.88万元，负债总额为276,443.94万元，净资产为56,396.94万元；2022年1-9月，金瑞新能源实现营业收入46,642.39万元，实现净利润1,284.60万元。（未经审计）
金瑞新能源系公司全资子公司海南金满成控股子公司。截至本报告出具日，海南金满成持有其78%股权。
18、金祥新能源
企业名称：PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司）
成立时间：2021年8月12日
注册地址：印度尼西亚雅加达
董事长：林国强
注册资本：100万美元
是否为失信被执行人：否
经营范围：A.煤炭产品工业（KBLI 19100），生产包括但不限于焦炭、半焦、煤焦油、硫磺、硫化铵、粗苯和焦炉煤气等产品。B.固体燃料、液体和气体及其相关产品的贸易（KBLI 46610），除此之外，还包括上述A款提及的产品贸易。C.材料和化工产品的贸易（KBLI 46651）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，金祥新能源资产总额为1,346.61万元，负债总额为718.99万元，净资产为627.63万元；2021年度，金祥新能源实现营业收入7.76万元，实现净利润9.94万元。
截至2022年9月30日，金祥新能源资产总额为87,432.48万元，负债总额为9,408.33万元，净资产为78,024.15万元；2022年1-9月，金祥新能源实现营业收入0万元，实现净利润-61.35万元。（未经审计）
金祥新能源系公司全资子公司海南金满成的控股子公司。截至本报告出具日，海南金满成持有其51%股权。
19、金江炉料
企业名称：南京金江冶金炉料有限公司
统一社会信用代码：91320191MA1WF1CW0W
成立时间：2018年4月25日
注册地址：南京市江北新区沿江街道浦洲路35号
法定代表人：祝瑞荣
注册资本：54,300万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：一般危化品经营（在许可证所列范围内开展经营活动）；烧结矿、球团矿、焦炭及相关副产品的生产、销售及技术服务；提供劳动力外包服务；废旧物资（不含危险品）销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，金江炉料资产总额为374,602.88万元，负债总额为169,943.53万元，净资产为204,659.35万元；2021年度，金江炉料实现营业收入2,328,450.54万元，实现净利润34,709.97万元。
截至2022年9月30日，金江炉料资产总额为1,634,507.08万元，负债总额为1,427,443.76万元，净资产为207,063.32万元；2022年1-9月，金江炉料实现营业收入1,512,667.40万元，实现净利润2,403.97万元。（未经审计）
金江炉料系公司全资子公司。
20、江苏万盛
企业名称：江苏万盛大伟化学有限公司
统一社会信用代码：91321283MA1MCBRH5Q
成立时间：2015年12月7日
注册地址：泰兴经济开发区沿江大道北段8号
法定代表人：龚卫良
注册资本：20,000万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：一般化工产品（特种脂肪胺产品和聚氨酯催化剂产品）的生产、研发、销售及技术服务；危险化学品（按安全生产许可证所定范围）的生产、研发及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，江苏万盛资产总额为72,875.47万元，负债总额为41,405.10万元，净资产为31,470.37万元；2021年度，江苏万盛实现营业收入60,362.60万元，实现净利润3,181.70万元。
截至2022年9月30日，江苏万盛资产总额为84,479.77万元，负债总额为47,913.74万元，净资产为36,566.03万元；2022年1-9月，江苏万盛实现营业收入66,807.23万元，实现净利润4,769.23万元。（未经审计）
江苏万盛系公司控股子公司万盛股份的全资子公司张家港市大伟助剂有限公司的全资子公司。
21、山东万盛
企业名称：山东万盛新材料有限公司
统一社会信用代码：91370700MA3TNPFJ33
成立时间：2020年8月5日
注册地址：山东省潍坊滨海经济技术开发区临港路以东、辽河西五街以北
法定代表人：曹海滨
注册资本：40,000万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，山东万盛资产总额为4,667.92万元，负债总额为3,346.81万元，净资产为1,321.11万元；2021年度，山东万盛实现营业收入0万元，实现净利润-73.24万元。
截至2022年9月30日，山东万盛资产总额为95,233.14万元，负债总额为25,504.07万元，净资产为69,729.06万元；2022年1-9月，山东万盛实现营业收入0万元，实现净利润-592.05万元。（未经审计）
山东万盛系公司控股子公司万盛股份的全资子公司。
22、榆林柏美
企业名称：榆林柏美水务有限公司
统一社会信用代码：91610800081704148H
成立时间：2012年12月13日
注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1369号
法定代表人：涂晓光
注册资本：3,084.80万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：污水处理厂及再生水厂建设及运营，以及为污水处理、再生水设施提供相关服务（涉及前置许可项目除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，榆林柏美资产总额为5,263.98万元，负债总额为1,596.55万元，净资产为3,667.44万元；2021年度，榆林柏美实现营业收入1,264.42万元，实现净利润283.71万元。
截至2022年9月30日，榆林柏美资产总额为6,069.40万元，负债总额为1,785.47万元，净资产为4,283.93万元；2022年1-9月，榆林柏美实现营业收入1,050.79万元，实现净利润359.92万元。（未经审计）
榆林柏美系公司控股子公司柏中环境的全资子公司。
23、滁州污水处理
企业名称：滁州城东污水处理有限公司
统一社会信用代码：91341100584570647T
成立时间：2011年10月27日
注册地址：安徽省滁州市苏州南路799号
法定代表人：涂晓光
注册资本：5,680.00万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：污水处理厂建设及运营设施,以及为污水处理设施提供相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，滁州污水处理资产总额为13,485.36万元，负债总额为5,495.81万元，净资产为7,989.55万元；2021年度，滁州污水处理实现营业收入4,357.17万元，实现净利润1,892.07万元。
截至2022年9月30日，滁州污水处理资产总额为14,581.99万元，负债总额为6,916.76万元，净资产为7,665.22万元；2022年1-9月，滁州污水处理实现营业收入3,311.96万元，实现净利润1,275.68万元。（未经审计）
滁州污水处理系公司控股子公司柏中环境的全资子公司。
24、辉中水处理
企业名称：南昌辉中水处理有限公司
统一社会信用代码：91360106MA38A33R2T
成立时间：2018年12月12日
注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1369号
法定代表人：涂晓光
注册资本：7,400.00万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，辉中水处理资产总额为26,709.15万元，负债总额为17,811.65万元，净资产为8,897.50万元；2021年度，辉中水处理实现营业收入4,776.41万元，实现净利润1,870.18万元。
截至2022年9月30日，辉中水处理资产总额为26,869.98万元，负债总额为16,538.27万元，净资产为10,331.71万元；2022年1-9月，辉中水处理实现营业收入3,764.13万元，实现净利润1,412.05万元。（未经审计）
辉中水处理系公司控股子公司柏中环境的全资子公司。
25、柏林水处理
企业名称：柏林水务长春长德水处理有限公司
统一社会信用代码：91220101329591782T
成立时间：2015年03月16日
注册地址：长春市长德新区米沙子镇干务海村后店屯
法定代表人：涂晓光
注册资本：3,150.00万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：以自有资金对相关项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务），水污染治理设施建设，污水处理、再利用及相关技术服务（以上经营项目，法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，柏林水处理资产总额为11,334.66万元，负债总额为6,789.88万元，净资产为4,544.79万元；2021年度，柏林水处理实现营业收入2,410.40万元，实现净利润710.09万元。
截至2022年9月30日，柏林水处理资产总额为12,145.88万元，负债总额为8,109.88万元，净资产为4,035.99万元；2022年1-9月，柏林水处理实现营业收入1,979.38万元，实现净利润491.21万元。（未经审计）
柏林水处理系公司控股子公司柏中环境的全资子公司。
26、柏中污水处理
企业名称：柏中（任丘）污水处理有限公司
统一社会信用代码：91130982MA0EX5BY1A
成立时间：2020年05月12日
注册地址：任丘市燕山道与渤海路交叉口源平美璟广场2107室
法定代表人：涂晓光
注册资本：6,849.00万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：污水处理及其再生利用；污水处理工程建设和运营维护管理；环保技术开发、技术服务、技术咨询；环保工程建设；环保设备销售及安装调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，柏中污水处理资产总额为12,560.38万元，负债总额为5,711.38万元，净资产为6,849.00万元；2021年度，柏中污水处理实现营业收入0万元，实现净利润0万元。
截至2022年9月30日，柏中污水处理资产总额为17,669.45万元，负债总额为10,820.45万元，净资产为6,849.00万元；2022年1-9月，柏中污水处理实现营业收入0万元，实现净利润0万元。（未经审计）
柏中污水处理系公司控股子公司柏中环境的全资子公司。
27、世安环保
企业名称：山东世安环保工程有限公司
统一社会信用代码：91371725MA3CL26A30
成立时间：2016年11月04日
注册地址：山东省菏泽市郓城县随官屯煤化工工业园
法定代表人：涂晓光
注册资本：1,980.00万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：环保水处理；污水处理；饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试；销售水处理设备、城市污水处理设备、饮用水设备；市政工程，机电设备安装工程，管道工程，环保工程领域内的技术服务，技术咨询；环保、建筑工程设计、施工和安装及维护（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，世安环保资产总额为9,342.76万元，负债总额为6,513.43万元，净资产为2,829.33万元；2021年度，世安环保实现营业收入0万元，实现净利润0万元。（未经审计）
截至2022年9月30日，世安环保资产总额为9,629.90万元，负债总额为5,957.99万元，净资产为3,671.91万元；2022年1-9月，世安环保实现营业收入0万元，实现净利润0万元。（未经审计）
世安环保系公司控股子公司柏中环境的全资子公司。
28、金元素
企业名称：安徽金元素复合材料有限公司
统一社会信用代码：913411225914321891
成立时间：2012年03月08日
注册地址：安徽省滁州市来安县汊河镇经济开发区朝阳路2-1号
法定代表人：傅广兵
注册资本：1,430万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：金属复合材料及其制品的研发、制造和销售，废钢销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，金元素资产总额为10,834.87万元，负债总额为4,940.97万元，净资产为5,893.91万元；2021年度，金元素实现营业收入19,094.19万元，实现净利润1,360.97万元。
截至2022年9月30日，金元素资产总额为14,232.67万元，负债总额为7,502.81万元，净资产为6,729.86万元；2022年1-9月，金元素实现营业收入20,926.06万元，实现净利润835.95万元。（未经审计）
金元素系公司全资子公司南钢发展的控股子公司，南钢发展持有其47.00%股权。
29、宁夏普道
企业名称：宁夏普道环境科技有限责任公司
统一社会信用代码：91640181MA772XTQ46
成立时间：2019年06月20日
注册地址：宁夏灵武市再生资源循环经济示范区
法定代表人：郭海峰
注册资本：8,000.00万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：许可项目：危险废物经营；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：固体废物治理；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
截至2021年12月31日，宁夏普道资产总额为2,427.94万元，负债总额为47.57万元，净资产为2,380.37万元；2021年度，宁夏普道实现营业收入0万元，实现净利润0万元。（未经审计）
截至2022年9月30日，宁夏普道资产总额为9,369.80万元，负债总额为2,337.58万元，净资产为7,032.22万元；2022年1-9月，宁夏普道实现营业收入0万元，实现净利润-1.15万元。（未经审计）
宁夏普道系公司控股子公司柏中环境的全资子公司。
30、宁夏青圣
企业名称：宁夏青圣环境科技有限公司
统一社会信用代码：91640181MA772Y6WXD
成立时间：2019年06月20日
注册地址：宁夏银川高新技术产业开发区再生资源产业区块
法定代表人：郭海峰
注册资本：1,124.60万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：环保技术开发；环保工程设计、施工；环保设备销售；危险废物收集、贮存、处置及综合利用；普通固体废物综合利用；生活污水、工业废水、环境污染的治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，宁夏青圣资产总额为1,180.48万元，负债总额为83.81万元，净资产为1,096.67万元；2021年度，宁夏青圣实现营业收入0万元，实现净利润-4.98万元。（未经审计）
截至2022年9月30日，宁夏青圣资产总额为1,231.52万元，负债总额为82.08万元，净资产为1,149.44万元；2022年1-9月，宁夏青圣实现营业收入0万元，实现净利润-12.83万元。（未经审计）
宁夏青圣系公司控股子公司柏中环境的全资子公司。
31、徐州污水处理
企业名称：柏中（徐州）污水处理有限公司
统一社会信用代码：91320300MAC2QNUG7A
成立时间：2022年10月26日
注册地址：徐州市铜山区珠江东路11号
法定代表人：涂晓光
注册资本：3,108.13万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；环境保护监测；水污染治理；水环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
徐州污水系2022年10月新设，纳入公司合并报表范围，因其未满一个会计年度，尚无财务信息披露。
徐州污水处理系公司控股子公司柏中环境的全资子公司。
32、龙泉水务
企业名称：龙泉水务（天长）有限公司
统一社会信用代码：91341100796426567E
成立时间：2006年12月21日
注册地址：徐州市铜山区珠江东路11号
法定代表人：涂晓光
注册资本：3,108.13万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；环境保护监测；水污染治理；水环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，龙泉水务资产总额为31,138.84万元，负债总额为24,523.85万元，净资产为6,614.99万元；2021年度，龙泉水务实现营业收入5,139.35万元，实现净利润859.33万元。
截至2022年9月30日，龙泉水务资产总额为33,336.19万元，负债总额为26,215.97万元，净资产为7,120.22万元；2022年1-9月，龙泉水务实现营业收入5,279.70万元，实现净利润732.04万元。（未经审计）
龙泉水务系公司控股子公司柏中环境的全资子公司。
33、天源污水处理
企业名称：郓城县天源污水处理有限公司
统一社会信用代码：91371725555241035C
成立时间：2010年05月19日
注册地址：山东省菏泽市郓城县经济开发区水浒东路东段路北
法定代表人：涂晓光
注册资本：500.00万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：污水处理、净化；中水回用；市政工程建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，天源污水处理资产总额为7,313.09万元，负债总额为3,092.61万元，净资产为4,220.48万元；2021年度，天源污水处理实现营业收入2,199.83万元，实现净利润377.68万元。（未经审计）
截至2022年9月30日，天源污水处理资产总额为7,777.09万元，负债总额为3,322.24万元，净资产为4,454.85万元；2022年1-9月，天源污水处理实现营业收入1,700.04万元，实现净利润234.37万元。（未经审计）
天源污水处理系公司控股子公司柏中环境的全资子公司，截至本报告出具日，公司持有其99%股权。
三、担保协议的主要内容
公司2023年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保（包括2022年已发生且延续至2023年的担保）情况详见“一、担保情况概述”。本次担保事项为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保的预计总额度，截至本公告出具日，公司2023年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保相关协议尚未签署，协议的主要内容以实际发生时公司与相关方等具体签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
公司为全资及控股子公司提供的担保，是为了满足子公司的生产经营需要而发生，符合公司整体发展战略的需要；虽然部分子公司最近一期资产负债率已超过70%，但公司能对该等子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。
五、董事会意见
公司于2023年1月19日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于2023年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意如下事项：
1、同意公司及下属子公司2023年度预计为北京南钢钢材销售有限公司、上海南钢物资销售有限公司、江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司、南京鑫拓钢铁贸易有限公司、南京金江冶金炉料有限公司、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司、香港金腾发展有限公司、新加坡金腾国际有限公司、南京南钢产业发展有限公司、江苏南钢钢材现货贸易有限公司、江苏金恒信息科技股份有限公司、南京金瀚环保科技有限公司、江苏南钢钢材加工配送有限公司、安阳复星合力新材料股份有限公司、湖南合力新材料有限公司、安阳复星合力新材料科技有限公司、榆林柏美水务有限公司、滁州城东污水处理有限公司、南昌辉中水处理有限公司、柏林水务长春长德水处理有限公司、柏中（任丘）污水处理有限公司、山东世安环保工程有限公司、宁夏普道环境科技有限责任公司（含宁夏青圣环境科技有限公司）、柏中（徐州）污水处理有限公司、龙泉水务（天长）有限公司、郓城县天源污水处理有限公司、江苏万盛大伟化学有限公司、山东万盛新材料有限公司、宁波北仑船务有限公司、安徽金元素复合材料有限公司、PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司）、PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司）提供折合人民币总额度不超过185.74亿元的银行等金融机构授信担保（包括2022年已发生且延续至2023年的担保），占公司最近一期经审计净资产的70.39%。其中，为资产负债率70%以上全资及控股子公司提供担保总额度不超过136.24亿元，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供担保总额度不超过49.50亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
2、2023年度，公司可根据各全资及控股子公司的实际运营需求，同时满足以下条件情况下，可以在公司全资及控股子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间进行担保额度调剂：（1）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；（2）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
3、同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。
独立董事应文禄、王翠敏、王全胜对该议案发表如下独立意见：
“1、公司2023年度预计为全资、控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保。公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，目前没有明显迹象表明公司可能会因对外担保而承担连带清偿责任。
2、公司制定了《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。
3、公司对外担保不存在与《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。
我们同意公司在2023年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保事项所作的安排。”
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司及全资、控股子公司对外担保总余额为567,362.35 万元（含互保，但不含子公司对公司的担保），公司对全资、控股子公司提供的担保总余额为548,911.23 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的21.50%、20.80%。
截至本公告出具日，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦无逾期担保的情形。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二三年一月二十日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为规避和转移生产经营中原燃料和钢材价格波动的风险，稳定公司生产运营，公司及下属子公司拟继续开展期货及衍生品套期保值业务，业务品种仅限于与公司现有生产经营相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、铁合金、镍等境内外商品交易所或银行制定的标准合约及金融衍生品。公司使用境内外期货、掉期和场外或场内期权等衍生品工具进行套期保值，以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率。境外衍生品包含SGX铁矿石掉期，该工具与公司铁矿石部分长协现货采购定价基准相同，使用该境外工具因其不存在基差风险。套期保值中涉及的场外交易，标的挂钩境内期货合约，均在境内大型券商和大型期货公司风险管理子公司处开设账户并进行操作，对手方履约能力较强。
● 套期保值规模：公司买入套保数量原则上不得超过公司年度预算的原燃料采购量的30%或贸易子公司钢材销售量的30%，在实际操作中一般不超过订单所需原燃料相关品种或贸易子公司月度钢材采购的数量；卖出套保数量原则上不超过公司年度预算所列示产量的30%或原燃料采购总量的30%，在实际操作中一般不超过月度钢材产量和月度原燃料库存的数量。套期保值交易保证金和权利金（含为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币10亿元（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案》。本公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
● 特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务可能存在基差、政策、资金流动性、操作、技术、对手方违约等方面的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展套期保值业务情况概述
（一）开展套期保值业务的必要性、目的及可行性
近年来黑色相关商品价格大幅波动，钢铁产业链原燃料的采购，钢材销售，以及钢材和原燃料的库存管理面临很大挑战。
公司开展套期保值业务，目的是规避和转移生产经营中原燃料和钢材价格波动的风险，稳定公司生产运营。一方面，对原燃料、钢材相关品种进行买入交易（以下简称“买入套保”），以锁定公司生产成本或贸易子公司的采购成本，防范成本上涨风险；另一方面，对钢材、原燃料相关品种进行卖出交易（以下简称“卖出套保”），以实现预销售或规避存货跌价风险。
公司已建立成熟的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、套期保值会计等，保障公司套期保值业务合规、稳定开展。
（二）业务主要涉及品种
期货及衍生品套期保值交易品种仅限于与公司现有生产经营相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、铁合金、镍等境内外商品交易所或银行制定的标准合约及金融衍生品。
（三）套期保值规模
公司买入套保数量原则上不得超过公司年度预算的原燃料采购量的30%或贸易子公司钢材销售量的30%，在实际操作中一般不超过订单所需原燃料相关品种或贸易子公司月度钢材采购的数量；卖出套保数量原则上不超过公司年度预算所列示产量的30%或原燃料采购总量的30%，在实际操作中一般不超过月度钢材产量和月度原燃料库存的数量。套期保值交易保证金和权利金（含为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币10亿元（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。最高额度是指期限内任一时点的交易金额。
（四）资金来源
主要为自有资金，优先使用客户订单预付款，必要时使用银行信贷资金，不涉及使用募集资金。
（五）套期保值业务工具
公司使用境内外期货、掉期和场外或场内期权等衍生品工具进行套期保值，以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率。境外衍生品包含SGX铁矿石掉期，该工具与公司铁矿石部分长协现货采购定价基准相同，使用该境外工具因其不存在基差风险。套期保值中涉及的场外交易，标的挂钩境内期货合约，均在境内大型券商和大型期货公司风险管理子公司处开设账户并进行操作，对手方履约能力较强。
（六）授权期限
在本次授权额度范围内于2023年度开展。
二、审议程序
公司于2023年1月19日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司2023年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务，保值交易保证金和权利金（含为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币10亿元（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用；同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权套保决策小组在规定额度范围及额度有效期限内行使决策权。本公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展商品期货套期保值业务可能存在基差、政策、资金流动性、操作、技术、对手方违约等方面的风险，具体如下：
1、政策风险
期货市场政策法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易等风险。
2、基差风险
期货价格与现货价格走势背离所带来的期货市场、现货市场均不利的风险。
3、资金风险
在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
4、违约风险
场内对手交割方不具备履约能力，或场外做市商无力履约所造成的风险。
5、操作风险
期货及衍生品交易专业性较强，若专业人员配置不足、内控不完善，会产生相应风险。
6、技术风险
由于软件、硬件故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险。
7、境外及场外衍生品交易风险
因境外政治、经济和法律等变动，或因场外产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。
（二）风控措施
1、管理制度
为规范钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的决策、操作及管理程序，依据《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》等有关规定，结合实际情况，公司制定了《南京钢铁股份有限公司钢铁产业链期货套期保值业务管理制度》，明确公司开展期货套期保值业务的组织机构及职责、业务流程和审批报告、授权管理、风险管理、绩效评价等相关内容。
2、规范套期保值业务行为
公司套期保值行为在公司套期保值决策小组授权和监督下开展，严格执行公司套期保值业务流程和决策程序。
3、加强账户资金监管
依据账户风险程度，及时平衡、调拨账户可用资金，防范账户持仓风险。
4、提升业务能力
提高套期保值业务人员的专业知识和水平，深度期现融合，提升公司套期保值业务的整体水平。
5、优化交易环境
建立“快捷、安全”的软硬件交易环境，保证交易系统的正常运行。公司已与相关专业机构合作，共建期现风险管理数字化系统，以规范程序、控制风险和提高效率。
6、完善止损机制
对于套保过程中风险敞口发生变化导致套保必要性下降，或触发套保方案中设定的止损条件，公司相关部门及时评估并向套保决策小组提交风险分析报告。
四、对公司的影响
公司开展套期保值业务以管理现货风险敞口、稳定经营利润为主要目的，避免原燃料或钢材价格的大幅波动导致订单利润受到影响。
公司套期保值业务，符合《企业会计准则第24号一一套期会计》要求的，已按规则进入相关成本科目进行会计确认和计量。
五、独立董事意见
“在保障资金安全、风险可控、不影响公司主营业务发展的前提下，公司及下属子公司开展与现有生产经营相关的套期保值业务，有利于规避和转移生产经营中原燃料和钢材价格波动的风险。本次继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的表决程序合法合规，公司制定了《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》《南京钢铁股份有限公司钢铁产业链期货套期保值业务管理制度》，内控程序健全。因此，我们同意公司及下属子公司2023年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务。”
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二三年一月二十日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2023-012
南京钢铁股份有限公司
关于2023年度开展外汇
衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的、交易品种、交易场所：鉴于公司进出口业务涉及的美元等外币交易金额较大，为防范并降低外汇汇率波动带来的经营风险，公司及下属子公司拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。交易品种包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、外汇期权等，主要通过银行等金融机构（非关联方机构）进行。
● 交易金额：交易最高额度为最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的20%（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》。本公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
● 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易情况概述
（一）交易目的
鉴于公司进出口业务涉及的美元等外币交易金额较大，为防范并降低外汇汇率波动带来的经营风险，公司及下属子公司2023年拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及下属子公司外汇衍生品交易业务基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不会影响公司主营业务发展。
（二）交易额度
公司及下属子公司2023年度开展外汇衍生品交易，申请交易最高额度为经审计归属于上市公司股东的净资产的20%（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。最高额度是指期限内任一时点的交易金额。
（下转B115版）
本版导读
南京钢铁股份有限公司关于 2023年度继续开展钢铁产业链期货 及衍生品套期保值业务的公告 2023-01-20
