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第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末实际可供分配的利润为2,325,391,790元。经董事会审议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税）。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
（一）外部宏观环境
2022年，我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击，对各行业造成一定程度扰动。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国各族人民迎难而上，砥砺前行，统筹国内国际两个大局，统筹发展和安全，加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，发展质量稳步提升，科技创新成果丰硕，改革开放全面深化，保持了经济社会大局稳定。展望2023年，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，内外部宏观环境逐步企稳，我国整体经济有望呈现复苏改善态势，中长期来看经济有望实现全面向好。受益于财政预算逐步向数字化倾斜、企业经营逐步改善带来IT开支提升，公司所在行业有望迎来更加积极有利的发展环境。
（二）公司所处行业分析
数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。2022年10月，党的二十大会议指出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。2022年12月召开的中央经济会议中指出，产业政策要发展和安全并举；要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手；抓住全球产业结构和布局调整过程中孕育的新机遇，勇于开辟新领域、制胜新赛道。数字经济产业全景可分为数据价值化、数字产业化、产业数字化、数字化治理四部分，广泛覆盖了新兴与传统行业。国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，中国信通院预计2025年我国数字经济规模将超60万亿元。根据国家工业和信息化部发布的统计数据，2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，软件业务收入超过10万亿元，同比增长11.2%，增速较上年同期回落6.5 个百分点。其中，云服务、大数据服务共实现收入10,427亿元，同比增长8.7%。
2023年2月27日，中国中央、国务院引发了《数字中国建设整体布局规划》，数字经济的发展进入加速落地阶段。在党和政府的政策引领和支持下，伴随人工智能、云计算、大数据等新一代数字化、智能化技术的持续加速发展并相互融合，企业服务市场将呈现如下特点：
1、企业数智化
（1）企业客户关注点从企业内部管理转移到企业业务经营，从线下转移到线上，从企业内部协同延伸到企业外部，从与产业上下游联动、客户联动，到与社会化潜在客群和业务伙伴联动，企业服务的边界越来越广，需要更多触达不同类型用户的方式，提供更简便、速达的连接通道；
（2）网络和数据安全性已成企业核心刚需，国产化替代需求稳步上升，大型央国企信创与自主可控的推进加快，需要国产化新一代EPR替代；
（3）平台化、数字化、智能化、生态化已成趋势，并加速向业务驱动、数据驱动模式的转变，数据作为第五要素推动数据治理，客户需要包含企业经营所有环节、资源的经营分析与决策支持平台，以服务于企业的数字化重构；
（4）企业普遍要求更专业和快速的交付、运营及运维服务；
（5）协同办公市场的客户认知越发清晰，“统一门户入口+协同办公+应用开发平台+生态服务”的服务组合已获得业界共识，协同不仅是协同办公，更是企业门户、移动服务平台、集成平台、低/零代码轻应用快速开发平台以及生态服务市场的复合体；
（6）大企业个性化需求扩展持续，低代码平台持续升温。在中国企业数智化浪潮下，企业对软件应用需求提升，加之软件开发成本高、IT人才规模与实际需求差距大等问题存在，低代码在中国拥有巨大发展潜力；
（7）随着移动互联技术的发展，企业的经营和运营方式已发生潜移默化的转变。移动智能管理工具通过多种接入方式与企业的各种应用进行连接，将办公的范围不断扩大，员工工作不再受时间、空间限制，实现了移动办公模式的普及，帮助企业提高员工的办事效率，还能帮助企业从根本上降低营运的成本，进一步推动企业的发展；
（8）全球范围的ChatGPT热潮，标志着AI（人工智能）从创新应用时代进入普及应用时代，全面数智商业创新的时代到来，全球IT技术与产业创新也从以云计算为中心进入以AI为中心的时代。人工智能越来越多地走入各种业务与管理场景，在数字化的基础上，智能化成为企业与公共组织新的创新焦点。人工智能成为新一代企业服务应用的必备特性，数智技术将驱动各行各业实现全面数智化的商业创新。企业服务产业从信息化到数智化、从 ERP（企业资源计划）到 BIP（商业创新平台）已经成为主流发展趋势。
用友率先提出“BIP”的创新理念，定位为数智商业应用级基础设施、企业服务产业共创平台，利用新一代数字化和智能化技术，为客户提供从平台到领域服务、行业服务、生态服务的融合型企业服务产品矩阵，使能企业产品与业务创新、组织与管理变革，赋能生态伙伴共促企业服务产业发展。面对技术的发展，用友BIP将秉持“商业创新 如此便捷”的理念和初心，积极拥抱AI普及应用时代，加速基于AI的主题化服务创新，成就数智企业，使能商业创新。
2、信创国产化
国家持续加大对科技创新的支持力度，信创产业上升至国家战略，结合基于新一代ICT技术的企业数智化的升级换代，形成数智化升级+信创的价值替代。根据《2022中国信创生态市场研究及选型评估报告》的数据显示，2022年信创产业规模达9,220.2亿元，预计2025年突破2万亿，五年复合增长率将达36%。根据近期赛迪网发布的《2022-2023年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告》显示，中国信创产业进入快速发展期，党政信创市场不断下沉并向纵深发展，信创产业正从党政领域向关键基础行业扩展，并最终延伸至全行业。2020年至2022年是党政信创需求爆发的三年，从2023开始至2027年，行业信创将接力党政信创，从金融行业、能源行业、运营商逐渐向教育、医疗等行业扩散。未来五年，从党政到行业，信创“2+8+N”应用体系（分别代表党政两大领域以及金融、石油、电力、电信等八大行业应用,以及更下游的诸多应用主题），行业信创需求将全面爆发。预计未来3至5年，随着自主研发能力不断提升，信创产业生态愈发繁荣，将呈现出持续创新、生态重构、融合发展和不断成熟的态势。企业服务信创领域将先从“外围系统”开始替代，如合同管理、采购管理、风险内控等，然后逐渐过渡到ERP等核心系统。亿欧智库预计，2023年底央企企业经营管理系统国产化比例将达到20%，2025年底达到50%。
3、SaaS产业
中国SaaS产业开启至今经过十数年的发展，现已经进入了高速发展的成长期，预计在2025年前后进入成熟期。目前国内SaaS产业生态尚未完整，市场并未成熟，未来国内SaaS的发展具有较大的上升空间。根据艾瑞咨询测算，2021年中国企业级应用软件市场规模达到2,592亿元， SaaS在其中占比达到28.1%。在企业数智化转型的全景图中，SaaS扮演着应用主题层面的关键作用，往往是企业特定环节数智化的直接切入口。同时，千行百业中的众多企业，在实际业务主题中不断发现数智化技术/工具的落地可用之处，使SaaS最大程度地承接了数智化“主题孵化器”的重任。具有订阅付费、敏捷部署、快速验证特性的SaaS无疑是企业数智化从顶层设计到落地的先进模式。
用友长期专注并持续领航企业软件与企业服务市场35年，是中国和全球领先的企业与公共组织云服务和软件提供商。公司在中国企业软件市场多年持续领先，近年来在企业云服务市场领先的基础上，新的战略发展阶段（3.0-II）的战略方向是构建和运营全球领先的企业云服务平台，实现千万客户、十万伙伴、亿级社员（社群个人）的战略目标。
公司融合移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术，按照商业创新平台（BIP）的理念，充分发挥技术与商业相结合的优势，通过构建和运营全球领先（数字化、智能化、全球化、社会化、生态化、平台化、高弹性、安全可信）的商业创新平台YonBIP，面向企业与公共组织提供数智平台底座及财务、人力、协同、营销、采购、供应链、制造、研发、资产、项目等多领域、跨行业的企业云服务，使能企业的数智化商业创新（包括业务创新和管理变革）变得简单、便捷、大众化、社会化。
公司的云服务经营模式为向企业与公共组织客户提供PaaS、SaaS、BaaS、DaaS等服务，根据客户需求可以采用公有云、私有云或混合云技术架构的部署方式。购买公有云产品的客户付费方式为订阅型付费，收入为订阅服务收入及前期咨询实施收入；购买混合云及私有云产品的客户可选择订阅型付费方式或许可模式。公司将继续加快推进以订阅型付费模式为主的业务收入结构升级。
（一）大型企业服务业务
公司面向大型企业（包括巨型企业和一般大型企业）提供YonBIP云服务。YonBIP定位数智商业的应用级基础设施和企业服务产业的共创平台，使能企业数智化商业创新。YonBIP采用云原生（含微服务）、元数据驱动、中台化、数用分离等全新的技术架构，构建技术平台、低代码开发平台、连接集成平台、业务中台、数据中台、智能中台，并覆盖财务、人力、协同、采购、营销、供应链、制造、研发、项目、资产十大领域，使能企业与产业商业创新，包括产品与业务创新、组织与管理变革，推动社会商业进步。
公司面向汽车、金融、烟草、电信、广电等垂直行业业务，提供行业云服务产品与解决方案。
面向大型企业客户，公司以云服务与软件组合服务客户，收入主要为产品许可收入、订阅收入、产品支持服务收入、平台收入、业务运营收入、数据服务收入、咨询实施及其它专业服务收入等。
（二）中型企业服务业务
公司面向成长型企业提供基于YonBIP平台的YonSuite云服务集。YonSuite是完全基于云原生架构，面向成长型企业数智化应用主题提供的全公有云的一体化企业云服务，包括“财务、人力、协同、营销、采购、供应链、制造、项目”领域的完整应用，为服务、流通、制造等行业创新企业提供数智化云服务一体化解决方案。
公司面向中型与大中型制造企业的U9 Cloud云ERP，包括生产制造、供应链、项目化管理、财务会计、管理会计、人力资源等功能，融合 PLM、智能工厂、AIoT、制造云、营销云、采购云、财务云、税务云、人力云等服务，为客户提供标准产品及解决方案。
公司面向中型企业继续提供U8 Cloud云ERP产品、U8+ ERP套件，包括智能制造、营销、业务管控、供应链、财务核算以及人力资源等领域应用，为客户提供标准产品及解决方案，采取渠道分销的销售模式。
面向中型企业客户，收入主要为订阅收入、产品许可收入、产品支持服务收入等。
（三）小微企业服务业务
公司面向小微企业的云服务业务是由公司控股子公司畅捷通提供。畅捷通聚焦小微企业数智财税和数智商业两大领域，全面打通小微企业的人、财、货、客管理，整合财务、进销存、客户收支、协同办公等应用，主要云服务产品包括好会计、好生意、好业财、易代账、T+Cloud等产品。
面向小微企业客户，收入主要为订阅收入、产品许可收入等。
（四）政府与其它公共组织服务业务
公司面向政府部门、事业单位和民间非营利组织的业务，由公司控股子公司用友政务提供。用友政务致力于服务国家治理体系和治理能力现代化，提供财政预算管理一体化、行政事业单位财务及内控一体化、社保基金和医保基金监管、人大联网监督系统、政府大数据平台、“互联网+”政务服务平台、政府采购云等产品和解决方案，推进数智化转型与发展。收入主要为产品许可收入、咨询实施客开等专业服务收入、订阅收入等。
公司面向院校等教育机构的业务由公司控股子公司新道科技提供。新道科技致力于服务中国教育事业，秉承“培养数智化人才，服务产业升级”的理念，聚焦数智化人才培养，围绕智能财会、数智营销、数智人力、数智管理、金融科技、工业互联网、创新创业各专业领域，以DTC底层技术平台为支撑，打造VBSE Cloud综合实践、DBE Cloud数智实践、B+Cloud基础实践、S+Cloud认知实践四大产品。收入主要为订阅收入、产品许可收入、咨询实施及其它专业服务收入等。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
参见公司2022年年报“第三节 管理层讨论与分析”中“一、经营情况讨论与分析”。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2023-016
用友网络科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
1、机构信息
（1）基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
相关审计业务是否主要由分支机构承办：否
（2）人员信息
截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1,818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
（3）业务规模
安永华明2021年度业务总收入人民币54.90亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币22.70亿元）。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户3家。
（4）投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
（5）诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2、项目成员信息
（1）人员信息
项目合伙人为王静女士，于2009年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2005年开始在安永华明执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司和3家挂牌公司年报审计，涉及的行业包括信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业、批发和零售业等。
签字注册会计师为崔海艳女士，于2016年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2019年开始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司和2家挂牌公司年报审计，行业涉及软件和信息技术服务业。
项目质量控制复核人为王敏女士，于2006年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2004年开始在安永华明执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司年报和内部控制审计报告，行业涉及设备制造业及建筑业。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均无兼职情况。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
（3）独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（4）审计收费
2022年度公司财务报表审计费用为人民币240万元(不含税)，较2021年度增长人民币12万元。审计收费系考虑安永华明提供审计服务所需工作人天数和人天收费标准收取服务费用。工作人天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；人天收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
2023年度审计收费定价原则与2022年度保持一致。
（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
1、机构信息
（1）基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），于2012年3月2日成立，为特殊普通合伙制事务所。信永中和的注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。
（2）人员信息
截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
（3）业务规模
信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为29家。
（4）投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
（5）诚信记录
信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。
2、项目信息
（1）人员信息
拟签字项目合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过12家。
拟担任独立复核合伙人：谭小青先生，1993年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：郭颖女士，2004年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司1家。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（3）独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（4）审计收费
本期（指改续聘年度）内部控制审计费用60万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。本期内控审计费用较上一期内控审计费用无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行审查，出具了对安永华明2022年度财务报告审计工作和信永中和2022年度内部控制审计工作的评价意见，认为安永华明具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，信永中和具有承办公司内部控制审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作；已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；在审计工作中保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则；较好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，工作成果客观公正，按时完成了公司2022年度财务报告和内部控制报告的审计工作。公司董事会审计委员会审议通过了《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提请继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制报告审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事事前审核了《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，认可并同意将上述议案提交公司第八届董事会第四十四次会议审议，并发表独立意见如下：安永华明具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，信永中和具有承办公司内部控制审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性；已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；在审计工作中保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求；安永华明和信永中和在约定时间内完成了所有审计程序，并向公司董事会审计委员会出具了审计报告及其他相关文件；本次续聘会计师事务所的审议符合法律规定和《公司章程》等相关规定；同意公司继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制报告审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零二三年三月二十五日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2023-019
用友网络科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行
存款业务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 存款受托方：北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）。
● 存款额度及期限：用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“用友网络”)及子公司拟以闲置自有资金在中关村银行进行定期和活期存款业务，单日存款余额上限不超过60,000万元（含本数），授权期限为公司股东大会决议通过之日起一年内有效，在授权额度及有效期内，资金可以滚动使用。
● 履行的审议程序：2023年3月23日，公司召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第三十次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准。
● 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司使用闲置募集资金在中关村银行进行定期存款140,000万元，已超过上市公司最近一期经审计净资产的5%，公司已召开股东大会审议及披露相关公告。
● 公司向中关村银行进行存款业务，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
一、 关联交易概述
为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，公司及子公司拟在中关村银行办理活期存款及定期存款业务，单日存款余额上限不超过60,000万元(含本数)，在该额度内资金可滚动使用。上述授信期限自股东大会审议批准之日起十二个月内有效。
公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司使用闲置募集资金在中关村银行进行定期存款140,000万元，已超过上市公司最近一期经审计净资产的 5%，公司已召开股东大会审议及披露相关公告。本次公司与中关村银行的关联交易事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。本次交易不构成重大资产重组。
二、 关联方介绍
公司名称：北京中关村银行股份有限公司
法定代表人：郭洪
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：400,000万元人民币
注册地址：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼3层2单元301至306,4层至10层2单元
主要股东：用友网络科技股份有限公司持有其29.8%股权，北京碧水源科技股份有限公司持有其27.0%股权，北京光线传媒股份有限公司持有其9.9%股权，北京东方园林环境股份有限公司持有其9.9%股权，东华软件股份公司持有其5.0%股权，其他股东持有其18.4%股权。
经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2022年12月31日，中关村银行资产总额6,151,694.23万元，负债总额5,637,896.15万元，净资产513,798.08万元。2022年1-12月营业收入148,022.19万元，利润总额54,724.59万元，净利润44,307.45万元，数据未经审计。
上述关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、关联交易的主要内容及定价情况
1、投资目的
为提高资金使用效率和资金收益水平，公司及子公司拟使用自有资金进行活期存款及定期存款，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。
2、资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
3、投资品种
活期存款及定期存款。
4、投资额度及有效期
单日存款余额上限不超过60,000万元（含本数），授权期限为公司股东大会决议通过之日起一年内有效，在授权额度及有效期内，资金可以滚动使用。
5、投资收益率
以同类产品市场价格作为定价的基础，确定投资收益率。
5、实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由资金管理部负责组织实施并建立投资台账。
本次交易标的权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
公司与关联方的关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
四、对公司的影响及风险防控
（一）对公司的影响
公司及子公司拟使用闲置自有资金在中关村银行进行定期和活期存款业务，单日存款余额上限不超过60,000万元（含本数），占公司截至2022年12月31日货币资金的比例为7.22%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
中关村银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，不良贷款率较低，公司资金安全有保障；本次公司及子公司与中关村银行的业务合作，有助于保持公司的整体财务弹性并提高资金使用效率及闲置资金收益；业务合作遵循市场化原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
公司持有中关村银行29.8%股权，对中关村银行采用权益法进行核算，公司通过派驻董事能够随时了解其财务状况和运营情况并及时采取措施，本次关联交易风险较低。本次关联交易不会对公司构成负面影响，公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。
（二）风险防控
公司将严格按照内控管理的要求明确资金管理的原则、范围、权限和审批流程；资金管理部负责管理存续期的定存产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。
六、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2023年3月23日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》，关联董事王文京先生、吴政平先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
（二）独立董事意见
公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于该关联交易事项的相关材料，对该事项予以事前认可，并在本次董事会后发表独立意见，认为公司及子公司以闲置自有资金在中关村银行进行定期和活期存款业务，单日存款余额上限不超过60,000万元（含本数），有助于提高资金使用效率及闲置资金收益。该议案履行了必要的审议决策程序，关联董事回避了本次关联交易议案的表决，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）监事会意见
公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益，关联董事回避了本次关联交易议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
（四）关联交易控制委员会意见
公司董事会关联交易控制委员会就公司使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案进行了审核，认为此次关联交易不存在不符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的情况。公司及子公司拟在北京中关村银行股份有限公司办理活期存款及定期存款业务的关联交易，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。该交易公平、合理，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零二三年三月二十五日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2023-021
用友网络科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）。
● 现金管理期限：自用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过之日起一年。
● 本次现金管理额度：使用不超过人民币130,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用。
● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单。
● 履行的审议程序：2023年3月23日，公司召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第三十次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准。
● 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司使用闲置募集资金在中关村银行进行定期存款140,000万元，已超过上市公司最近一期经审计净资产的5%，公司已召开股东大会审议及披露相关公告。
● 公司向中关村银行进行现金管理，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交
易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东
利益的情形。
一、 关联交易概述
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用的前提下，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过130,000万元(含本数)闲置募集资金向关联方中关村银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单。
公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司使用闲置募集资金在中关村银行进行定期存款140,000万元，已超过上市公司最近一期经审计净资产的5%，公司已召开股东大会审议及披露相关公告。本次公司与中关村银行的关联交易事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。本次交易不构成重大资产重组。
二、 募集资金使用概述及闲置原因
经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准非公开发行不超过490,579,717股新股。公司于2022年1月11日完成向17名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）165,835,214股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额人民币5,298,435,087.30?元，扣除发行费用40,907,453.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币5,257,527,633.50元。上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》，并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。
根据公司2020年12月30日披露的《用友网络科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金扣除不含增值税的发行费用后，拟用于投资以下项目：
单位：万元
由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。截至2022年12月31日，公司已使用募集资金234,114.17万元，尚有299,470.05万元募集资金（含已收到的利息收益）待后续使用。
三、 关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：北京中关村银行股份有限公司
法定代表人：郭洪
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：400,000万元人民币
注册地址：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼3层2单元301至306,4层至10层2单元
主要股东：用友网络科技股份有限公司持有其29.8%股权，北京碧水源科技股份有限公司持有其27.0%股权，北京光线传媒股份有限公司持有其9.9%股权，北京东方园林环境股份有限公司持有其9.9%股权，东华软件股份公司持有其5.0%股权，其他股东持有其18.4%股权。
经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2022年12月31日，中关村银行资产总额6,151,694.23万元，负债总额5,637,896.15万元，净资产513,798.08万元。2022年1-12月营业收入148,022.19万元，利润总额54,724.59万元，净利润44,307.45万元，数据未经审计。
上述关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
四、关联交易的主要内容及定价情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。
2、资金来源：2022年1月11日，公司完成非公开发行股票，募集资金净额为525,752.76万元，募集资金全部到位。截至2022年12月31日，公司已使用募集资金234,114.17万元，尚有299,470.05万元募集资金（含已收到的利息收益）待后续使用，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
3、投资品种
在保证流动性和资金安全的前提下，公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单，且该投资产品不得用于质押。
4、投资额度及有效期
公司拟在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，对不超过130,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
5、投资收益率
以同类产品市场价格作为定价的基础，确定投资收益率。
5、实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由资金管理部负责组织实施并建立投资台账。
6、信息披露
后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。
本次交易标的权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用闲置募集资金进行现金管理将拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。
（二）风险控制措施
根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等为主，投资产品不得质押，投资期限不超过十二个月。
2、严格执行投资实施程序，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。
3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司内部审计部门每半年对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
5、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
六、对公司的影响
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币130,000万元（含本数）进行现金管理，占公司2022年12月31日的货币资金的比例为15.66%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的发展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司持有中关村银行29.8%股权，对中关村银行采用权益法进行核算，公司通过派驻董事能够随时了解其财务状况和运营情况并及时采取措施，本次关联交易风险较低。本次关联交易的目的是在确保资金安全性的前提下提高现金管理收益，不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易不会对公司构成负面影响，公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生影响。
七、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2023年3月23日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，关联董事王文京先生、吴政平先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
（二）独立董事意见
公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料对该事项予以事前认可，并在本次董事会后发表独立意见，认为公司使用不超过人民币130,000万元(含本数)的闲置募集资金于关联方中关村银行进行现金管理有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展。该议案履行了必要的审议决策程序，关联董事回避了本次关联交易议案表决，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》案相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）监事会意见
公司于2023年3月23日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，与会监事认为本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益，关联董事回避了本次关联交易议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
（四）关联交易控制委员会意见
依据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会关联交易控制委员会就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案进行了审核，认为公司使用不超过人民币130,000万元（含本数）的闲置募集资金在关联方中关村银行进行现金管理，是在不影响募集资金投资计划正常进行及保证本金安全的前提下进行的，能够提高闲置募集资金的现金管理收益，符合全体股东和本公司的利益。公司与关联方的关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用不超过人民币130,000万元（含本数）的闲置募集资金于关联方北京中关村银行股份有限公司进行现金管理事项，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已经公司第八届董事会第四十四次会议及第八届监事会第三十次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求。
保荐机构对用友网络本次使用部分闲置募集资金于关联方北京中关村银行股份有限公司进行现金管理事项无异议。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司
董事会
二零二三年三月二十五日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2023-023
用友网络科技股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）等相关规定，现将用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准非公开发行不超过490,579,717股新股。公司实际以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）165,835,214股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额人民币5,298,435,087.30?元，扣除发行费用40,907,453.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币5,257,527,633.50元。
上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日止，公司募集资金专户使用情况为：
单位：人民币万元
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司制订的《募集资金管理制度》的相关规定，2022年1月25日，公司及其募投项目实施主体全资子公司同保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司展览路支行、北京中关村银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京媒体村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；并与北京银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。为进一步完善公司募集资金的现金管理，公司与保荐机构和募集资金监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称“《三方监管协议之补充协议》”）和《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称“《四方监管协议之补充协议》”）。上述签署的《三方监管协议》、《四方监管协议》、《三方监管协议之补充协议》及《四方监管协议之补充协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照《三方监管协议》和《四方监管协议》履行了相关职责。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币万元
注：募集资金专户余额含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额。
三、 募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2022年1-12月）”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年1月26日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司拟以非公开发行A股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币1,110,693,904.44元进行置换（其中包含公司本次非公开发行A股股票预案通过董事会决议之日至2022年1月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额1,109,100,839元，以及截至2022年1月17日止，前期已从公司自有资金账户支付的发行费用，共计人民币1,593,065.44元）。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述募集资金置换情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了安永华明(2022)专字第60469423_A01号《用友网络科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。截至2022年6月30日上述款项已用募集资金予以置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年3月7日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金不超过180,000万元（含本数）进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自第八届董事会第三十一次会议审议通过之日起一年，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施并建立投资台账。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
公司于2022年3月7日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，于2022年3月23日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过140,000万元(含本数)进行现金管理，向关联方中关村银行股份有限公司购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单，在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起一年。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。购买的理财产品以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。在前述额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施并建立投资台账。公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
2022年3月7日至2022年12月31日，公司以闲置募集资金投资的相关产品具体情况如下：
单位：人民币万元
注：截至2022年12月31日尚未收回的本金260,000万元，于本公告披露日前已全部收回至募集资金专项账户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
(下转B70版）
本版导读
用友网络科技股份有限公司2022年度报告摘要 2023-03-25
